Die vier Vorteile von Optionen. Exchange-gehandelten Optionen begann erstmals im Jahr 1973 zu handeln. Aber in den vergangenen zehn Jahren ist die Popularität von Optionen in Sprüngen und Grenzen gewachsen. Laut Daten, die von der Chicago Board of Options Exchange zusammengestellt wurden, ist das Gesamtvolumen der Optionskontrakte Gehandelt an US-Börsen im Jahr 1999 war etwa 507 Millionen Im Jahr 2006 war diese Zahl auf mehr als 2 Milliarden gewachsen. Mehr von Investopedia. So warum der Anstieg der Popularität Obwohl sie einen Ruf für riskante Investitionen, die nur Fachhändler können verstehen, Optionen Kann für den einzelnen Investor nützlich sein Hier sehen wir uns die Vorteile der Optionen und den Wert, den sie zu Ihrem Portfolio hinzufügen können. Die Vorteile der Optionen Sie sind schon seit mehr als 30 Jahren, aber die Optionen sind jetzt gerade damit, die zu bekommen Aufmerksamkeit, die sie verdienen Viele Investoren haben Optionen vermieden, sie glauben, dass sie anspruchsvoll sind und daher zu schwer zu verstehen Viele mehr haben schlechte erste Erfahrungen mit Optionen gehabt, weil weder sie noch ihre Makler wurden ordnungsgemäß ausgebildet, wie man sie benutzt Die unsachgemäße Verwendung von Optionen , Wie die eines mächtigen Werkzeugs, kann zu großen Problemen führen. Schließlich sind Worte wie riskant oder gefährlich an Optionen von den Finanzmedien und gewissen populären Zahlen auf dem Markt gebunden. Es ist wichtig für den einzelnen Investor, beide Seiten zu bekommen Die Geschichte vor der Entscheidung über den Wert der Optionen. Dies sind die wichtigsten Vorteile in keiner bestimmten Reihenfolge, die Optionen können einen Investor sie können eine erhöhte Kosteneffizienz bieten sie weniger riskant als Aktien haben sie das Potenzial, höhere prozentuale Renditen zu liefern geben Sie bieten eine Reihe von strategischen Alternativen Mit Vorteilen wie diesen, können Sie sehen, wie diejenigen, die mit Optionen für eine Weile wäre in einem Verlust zu erklären Optionen Mangel an Popularität in der Vergangenheit Lassen Sie sich diese Vorteile eins nach dem anderen zu sehen Kosteneffizienzoptionen haben große Hebelkraft Ein Investor kann eine Optionsposition erhalten, die eine Bestandsposition nahezu identisch nachahmen wird, aber bei einer großen Kosteneinsparung Um zum Beispiel 200 Aktien einer 80 Aktie zu erwerben, muss ein Investor 16.000 auszahlen , Wenn der Investor zwei 20 Anrufe mit jedem Vertrag, der 100 Aktien, zu kaufen, wäre der Gesamtaufwand nur 4.000 2 Verträge X 100 Aktien Vertrag X 20 Marktpreis Der Investor würde dann eine zusätzliche 12.000 zu verwenden, um in seinem Ermessen offensichtlich , Ist es nicht ganz so einfach wie das Der Investor muss den richtigen Anruf abholen, um ein Thema für eine weitere Diskussion zu erwerben, um die Aktienposition richtig nachzuahmen. Allerdings ist diese Strategie, die als Aktienersatz bekannt ist, nicht nur lebensfähig, sondern auch praktisch und Kostengünstig. Beispiel Sagen Sie möchten, dass Sie Schlumberger SLB kaufen, weil Sie denken, dass es in den nächsten Monaten aufstehen wird. Sie wollen 200 Aktien kaufen, während SLB bei 131 gehandelt wird, das würde Ihnen insgesamt 26.200 kosten, anstatt so viel zu setzen Geld, könnten Sie in den Optionen-Markt gegangen sein, wählte die richtige Option, die die Aktie genau nachahmt und kaufte die August-Call-Option, mit einem Ausübungspreis von 100, für 34 Um eine Position gleichwertig in Größe zu den 200 Aktien erwähnt zu erwerben Oben, müssten Sie kaufen zwei Verträge Dies würde bringen Ihre Gesamtinvestition auf 6.800 2 Verträge X 100 Aktien Vertrag X 34 Marktpreis, im Gegensatz zu 26.200 Der Unterschied könnte in Ihrem Konto verlassen werden, um Interesse zu gewinnen oder auf eine andere Gelegenheit angewendet - was Bietet unter anderem ein besseres Diversifizierungspotential.2 Weniger riskant - je nachdem, wie man sie benutzt Es gibt Situationen, in denen Kaufoptionen riskanter sind als Aktien zu besitzen, aber es gibt auch Zeiten, in denen Optionen zur Risikoreduzierung verwendet werden können. Es hängt wirklich davon ab, wie Sie verwenden sie Optionen können weniger riskant für Investoren, weil sie weniger finanzielle Engagement als Aktien benötigen, und sie können auch weniger riskant aufgrund ihrer relativen Unempfindlichkeit gegenüber den potenziell katastrophalen Auswirkungen der Lücke Öffnungen. Optionen sind die zuverlässigste Form der Hecke, und Dies macht sie auch sicherer als Aktien Wenn ein Investor eine Aktie kauft, wird häufig eine Stop-Loss-Order zum Schutz der Position platziert. Die Stopp-Order ist darauf ausgelegt, Verluste unterhalb eines vom Investor identifizierten Preises zu stoppen. Das Problem dieser Aufträge liegt in der Natur Der Bestellung selbst Eine Stopp-Order wird ausgeführt, wenn die Aktie bei oder unterhalb der Grenze, wie in der Bestellung angegeben, durchgeführt wird. Zum Beispiel sagen wir, dass Sie eine Aktie bei 50 kaufen Sie wollen nicht mehr als 10 Ihrer Investition zu verlieren, So dass Sie eine 45-Stopp-Bestellung Diese Bestellung wird ein Markt zu verkaufen, sobald die Aktie Trades bei oder unter 45 Diese Bestellung arbeitet während des Tages, aber es kann zu Problemen in der Nacht führen Sie sagen, Sie gehen zu Bett mit dem Lager, der geschlossen hat 51 Am nächsten Morgen, wenn du aufwachst und CNBC einschaltest, hörst du, dass es Neuigkeiten auf deinem Lager gibt. Es scheint, dass der CEO des Unternehmens seit einiger Zeit über die Einkommensberichte liegt und es auch Gerüchte gibt Veruntreuung Die Aktie wird angezeigt, um um 20 zu öffnen. Wenn das passiert, wird 20 der erste Handel unter deiner Stopp-Order sein. 45 Grenze Preis So, wenn die Aktie öffnet, verkaufst du bei 20, Sperrung in einem erheblichen Verlust Die Stop-Loss-Order War nicht für dich da, wenn du es am meisten brauchst. Hast du eine Put-Option zum Schutz erworben, hättest du den katastrophalen Verlust nicht erleiden müssen. Im Gegensatz zu Stop-Loss-Aufträgen werden die Optionen nicht heruntergefahren, wenn der Markt schließt. Sie geben dir Versicherung 24 Stunden pro Tag, sieben Tage die Woche Dies ist etwas, das Aufträge stoppen kann t tun Dies ist der Grund, warum Optionen gelten als eine zuverlässige Form der Hedging. Weiterhin, als Alternative zum Kauf der Aktie, könnten Sie die oben genannten Strategie erforderlich, Wo man einen In-the-Money-Call anstelle des Kaufs der Aktie kauft Es gibt Optionen, die bis zu 85 der Aktie Leistung nachahmen, aber kostet ein Viertel des Preises der Aktie Wenn Sie die 45 Streik anstelle an gekauft haben Die Aktie, Ihr Verlust wäre auf das, was Sie für die Option ausgegeben haben Wenn Sie 6 für die Option bezahlt haben, hätten Sie nur das verloren 6, nicht die 31 Sie verloren, wenn Sie die Aktie besessen haben Die Wirksamkeit der Stopp-Aufträge im Vergleich zu Die natürliche, Vollzeit-Stopp von Optionen angeboten.3 Höhere Potenzial Rückkehr Sie don t brauchen einen Taschenrechner, um herauszufinden, dass, wenn Sie viel weniger Geld ausgeben und machen fast den gleichen Gewinn, dann haben Sie eine höhere prozentuale Rückkehr Wenn sie sich auszahlen, Dass s, welche Optionen in der Regel bieten Investoren. Zum Beispiel, mit dem Szenario von oben, lassen Sie s vergleichen die prozentuale Renditen der Aktie für 50 gekauft und die Option bei 6 gekauft Lassen Sie uns auch sagen, dass die Option hat ein Delta von 80, was bedeutet Dass die Option s Preis wird 80 der Aktie Preisänderung ändern Wenn die Aktie würde auf 5 gehen, würde Ihre Aktie Position eine 10 Rückgabe Ihre Option Position würde 80 der Aktienbewegung aufgrund seiner 80 Delta oder 4 A zu gewinnen 4 Gewinn auf einer 6 Investition beläuft sich auf eine 67 Rendite - viel besser als die 10 Rückkehr auf dem Lager Natürlich müssen wir darauf hinweisen, dass, wenn der Handel nicht auf Ihren Weg geht, Optionen eine schwere Maut genügen können - da ist die Möglichkeit Dass Sie 100 Ihrer Investition verlieren werden. Weitere strategische Alternativen Der letzte große Vorteil von Optionen ist, dass sie mehr Investitionsalternativen anbieten Optionen sind ein sehr flexibles Werkzeug Es gibt viele Möglichkeiten, um Optionen zur Wiederherstellung anderer Positionen nutzen Wir nennen diese Positionen synthetics. Synthetic Positionen präsentieren Investoren mit mehreren Möglichkeiten, um die gleichen Investitionsziele zu erreichen, und dies kann sehr, sehr nützlich sein Während synthetische Positionen als eine erweiterte Option Thema, gibt es viele andere Beispiele, wie Optionen bieten strategische Alternativen Zum Beispiel, viele Investoren verwenden Broker, die Eine Marge zu belasten, wenn ein Anleger eine Aktie kurzfristig kostet. Die Kosten für diese Margin-Anforderung können ziemlich unerschwinglich sein. Andere Investoren verwenden Broker, die einfach nicht erlauben, das Shorting von Aktien, Periode zu erlauben. Die Unfähigkeit, den Nachteil zu spielen, wenn nötig, praktisch Handschellen Investoren und Kräfte Sie in eine Schwarz-Weiß-Welt, während der Markt in Farbe handeln Aber kein Makler hat eine Regel gegen Investoren Einkauf setzt, um den Nachteil zu spielen, und dies ist ein definitiver Vorteil der Optionen Handel. Die Verwendung von Optionen ermöglicht es dem Investor, den Markt zu handeln S dritte Dimension, wenn Sie keine Richtung Optionen erlauben dem Investor, nicht nur Lagerbewegungen zu handeln, sondern auch der Ablauf der Zeit und Bewegungen in der Volatilität Die meisten Aktien don t haben große bewegt die meiste Zeit Nur ein paar Aktien tatsächlich deutlich zu bewegen, und Dann machen sie es selten Ihre Fähigkeit, die Stagnation zu nutzen, könnte der Faktor sein, der entscheidet, ob Ihre finanziellen Ziele erreicht sind oder ob sie einfach nur ein Pipe-Traum bleiben. Nur Optionen bieten die strategischen Alternativen, die notwendig sind, um in jedem Markt zu profitieren. Schlussfolgerung Nach der Überprüfung der primären Vorteile von Optionen, ist es offensichtlich, warum sie scheinen, das Zentrum der Aufmerksamkeit in Finanzkreisen heute Mit Online-Brokerage, die direkten Zugang zu den Optionen Märkten über das Internet und wahnsinnig niedrigen Provisionskosten, hat die durchschnittliche Retail-Investor jetzt hat Die Fähigkeit, das mächtigste Werkzeug in der Investment-Branche verwenden, genau wie die Profis tun So, nehmen Sie die Initiative und widmen einige Zeit zum Lernen, wie man Optionen richtig verwenden Denken Sie daran, Optionen können diese Vorteile zu Ihrem Portfolio. Greater Kosteneffizienz. Hohes Potenzial Rückkehr. Mehr strategische Alternativen. Es ist die Morgendämmerung einer neuen Ära für einzelne Investoren Don t erhalten hinter sich zurück. Ron Ianieri ist Mitbegründer und geschäftsführender Gesellschafter von Ein ehemaliger professioneller Optionshändler, Market Maker und 10-jähriger Bodenhändler auf der Philadelphia Options Exchange, spielte Ron eine integrale Rolle bei der Entwicklung von proprietären Handels - und strategischen Risikomanagementprogrammen für große, schnell wachsende Spezialeinheiten. Er war der Spezialist für DELL Computer-Optionen in den frühen 90er Jahren, als er als eines der geschäftigsten Bücher aufgenommen wurde In der Geschichte Ron ist der aktive Chief Options-Stratege für die Options-Universität, wo er weiterhin Auszeichnungen für seine Pionier-Bildungs-Entwicklungen, wie die Optionen 101 Home Study Kurs und Optionen Mastery Series CD-Bibliothek Ron ist auch Co-Entwickler der Durchbruch Optionen erhalten Volatilität Software Volcone Analyzer Pro, die Ihnen sagt, ob eine Option ist billig oder teuer. Warum die Pros Daytrade Futures. The leistungsstarke Vorteile der Trading der E-Mini SP 500 Futures über Aktien, ETFs und Forex. Haben Sie sich jemals gefragt, warum viele Händler Bevorzugen Futures über Aktien und oder Forex Wenn Ihre Antwort ist ja und Sie sind daran interessiert, Daytrading Dies ist definitiv ein Artikel, den Sie eine Minute zu lesen Machen Sie keinen Fehler, gibt es erhebliche Risiken mit Futures Daytrading und es ist nicht geeignet für alle Investoren , Aber ich fühle die folgenden 20 Punkte zeigen die besonderen Vorteile der Daytrading der E-Mini SP 500 über Handelsbestände, Forex und ETFs wie die SPDRs und QQQs.1 Efficient Market. During normalen Marktstunden die Emini SP 500 ES Futures haben eine enge Bid-Ask-Spread von typischerweise 1 Tick oder 12 50 pro Vertrag Mit einem aktuellen ungefähren Kontraktwert von etwa 50.000, kommt das auf 025 des Vertragswertes, was eine der besten Spreads in der Handelswelt ist. Diese Spread sollte als Ihr angesehen werden Kosten der Einreise nicht im Gegensatz zu Provisionen zu geben und verlassen den Markt Je breiter die Ausbreitung, desto mehr der Handel muss sich zu Ihren Gunsten nur für Sie zu brechen-even. Depending auf dem Aktien-oder Währungspaar Sie handeln die Bid - Fragen verbreitung kann viel breiter sein Auch, da Forex-Firmen den Markt schaffen und daher die Bid-Ask-Spread, können sie es erweitern, was auch immer sie sehen Sogar, wenn Forex-Unternehmen eine feste Spread werben, behalten sie sich in der Regel das Recht zu erweitern, wenn sie Sehen Sie in der Regel Diese Ausbreitung ist überall von 15 bis 50 je nach Währungspaar und Marktbedingungen.2 Central Regulated Exchange. All ES Trades sind durch die Chicago Mercantile Exchange und ihre Mitgliedsfirmen, wo alle Trades in einer offiziellen Zeit aufgezeichnet werden Verkäufe Alle Trades werden der Öffentlichkeit zugänglich gemacht, wenn es sich um eine erste kommende, zuerst gediente Basis handelt und die Trades müssen den CME Clearing Regeln folgen, zusammen mit den strengen CFTC - und NFA-Regeln. Forex Trades treten über dem Ladentisch auf, von jedem Wechselstock oder Computer dort, wo dort Ist kein zentraler Austausch mit einem Zeit - und Verkaufsbericht, um Ihre Füllung zu vergleichen Trader mit verschiedenen Firmen können verschiedene Fills erleben, auch wenn Trades gleichzeitig ausgeführt werden. Noch alarmierender ist, dass in einigen Fällen die Forex Brokerage Firma, die Sie ein Konto haben, nimmt die andere Seite von Ihr Handel und wettete daher gegen Sie Auch für Eigenkapitalgeschäfte führen viele Börsenmaklerfirmen Ihre Trades an Makler, die ihnen einen Haarschnitt, einen Rabatt oder einen Rückschlag für Ihre Bestellung geben oder sie gehen zu dunklen Pools oder werden gezeigt, um die Händler zu schlagen, bevor sie zur Verfügung gestellt werden Öffentlichkeit Auch hier kann dies zu einem Interessenkonflikt werden, da Ihre Bestellung nicht die bestmögliche Ausführung erhält.3 Niedrige Provisionen. ES Provisionen sind nur 1 99 ohne Wechsel, NFA oder Datengebühren pro Seite und größere Händler können sogar eine Mitgliedschaft leasen Um ihre Gebühren weiter zu reduzieren Diese niedrige Transaktionskosten erlauben Tageshändlern, in und aus dem Markt zu kommen, ohne Provisionen, die deutlich in ihre Gewinne schneiden, aber natürlich, je mehr Handel Sie tun, desto mehr wird dies Ihre untere Linie beeinflussen. Während die meisten Forex-Firmen nicht Laden eine offenbarte Provision, sie machen ihr Geld, indem sie ihre eigenen Gebot fragen verbreiten und die andere Seite Ihres Handels, in der Regel kostet viel mehr als die Transaktionskosten der ES Die durchschnittliche Rabatt Börsenmakler Firma Gebühren 5-10 pro Handel, die Kann wirklich in Ihre potenziellen daytrading Gewinne 4. Level II Trading. You können Sie die 10 besten Gebote und 10 besten fragt zusammen mit dem zugehörigen Volumen in Echtzeit zu sehen und Sie sind die Platzierung Ihrer Bestellung zu jedem Preis, den Sie wünschen, wenn der Handel der ES Diese Transparenz der Marktbestellungen ermöglicht es ES-Händlern zu sehen, wo und wie viele Aufträge vor ihnen platziert wurden Für kurzfristige Daytrader können diese Informationen sehr wertvoll sein und können als Hinweis auf zukünftige Marktbewegungen verwendet werden. Die meisten Forex-Plattformen machen Nicht bieten Level-II-Typ Preisgestaltung und für die wenigen, die tun, da es keinen zentralisierten Markt gibt, ist es nur die Befehle, dass diese Firma Zugang zu und nicht den gesamten Markt hat Auch die meisten Forex-Firmen erlauben Ihnen nicht, einen Auftrag innerhalb zu stellen Ein paar Zecken des letzten Preises oder zwischen ihren gebuchten Gebot fragen Spreads, weitere Begrenzung Ihrer Trading-Fähigkeiten.5 Praktisch 24 Stunden Trading. The ES Futures-Markt ist geöffnet von Sonntag Nacht bei 5p CST bis Freitag Nachmittag bei 3 15p es schließt von 3 15p -3 30p und schließt auch täglich von 4 30-5p für die Wartung Hier können Sie eingeben, beenden oder Aufträge arbeiten, um Ihre Positionen fast 24 Stunden am Tag zu schützen, auch während Sie schlafen. Even mit Pre-und Post-Markt-Handel, die Aktie Markt ist offen weniger als 12 Stunden pro Tag, und die Liquidität während dieser Sitzungen sind nicht immer gut.6 Alle Electronic Trading. Es gibt keine Handelsgrube für die ES, was bedeutet, es gibt keine Market Maker, keine Einheimischen und keine Floor Broker und alle Aufträge werden von einem Computer auf einer first come-first serviert Basis egal wie groß oder klein sie sind Dies bedeutet, dass alle Händler sehen, die gleiche Ebene II-Markt und Bid fragen Spreads mit einer gleichen Chance, sie zu treffen. Während die meisten Forex-Unternehmen bieten Elektronischen Handel, einige manuell genehmigen jede Bestellung an einem Trading-Desk, weil sie Market Maker gegen Ihre Aufträge sind Viele Male größere Händler erhalten bevorzugte Behandlung und besser bieten bieten Spreads. Of natürlich mehr Hebelwirkung ist ein zweischneidiges Schwert, da höhere Hebelwirkung entspricht höherem Risiko , Aber ein Emini SP Vertrag hat derzeit einen ungefähren Wert von 65.000 und kann für so wenig wie 500, was 1 von seinem Gesamtwert von etwa 100 1 Hebelwirkung ist. Auch wenn Sie eine Position über Nacht halten, ist die aktuelle Übernachtungsspanne nur 5.625, was ist Noch weniger als 10.Nicht alle Aktien und ETFs sind verfügbar, um auf Marge gehandelt werden, und diejenigen, die können, mindestens 50 Marge zu tun, so dass US-regulierten Forex-Unternehmen sind nicht erlaubt, mehr als 50 1 Hebelwirkung auf die wichtigsten Währung bieten Paare und 20 1 auf den anderen Währungen Diese hohe Margin-Anforderung kann sehr beschränkend auf Daytrader sein, die nur auf der Suche nach kleinen Marktbewegungen sind.8 Keine Zinsgebühren. Für Futures-Trading die Daytrade und Position Margen nicht verlangen, dass Sie Interesse an der Rest der Fonds Die 500 gepostet für Daytrader ist eine Performance-Anleihe und Händler zahlen keine Zinsen auf den verbleibenden Wert des ES-Futures-Kontraktes Es ist keine spezielle Art von Futures-Trading-Account erforderlich, um die Vorteile der Daytrade-Margen nutzen zu können In der Regel müssen für ein besonderes Konto beantragen, um in der Lage sein, Daytrade und oder Handel auf Marge und für diejenigen, die die 50 Marge verwenden können, müssen sie zahlen Zinsen auf die anderen 50 sie leihen Forex hat eine Kosten für die mit ihm verbundenen tragen Handel, die bedeutet, dass Zinsen aufgehoben oder bezahlt werden können, auf Positionen, aber am Ende wird dieses Interesse als Einnahme-Stream für Forex-Broker gesehen und arbeitet zu ihrem Vorteil.9 Kein Pattern Day Trader Rule. Futures Daytrade-Konten können mit so wenig geöffnet werden Als 3.000 und haben keine Pattern Daytrader Regeln, die mit ihnen verbunden sind Natürlich sollte nur Risikokapital verwendet werden, egal was die Menge ist, die Sie wählen, um mit zu beginnen. Die SEC beschreibt einen Aktienhändler, der 4 oder mehr daytrades in 5 Werktagen ausführt , Vorausgesetzt, die Anzahl der Daytrades sind mehr als sechs Prozent der gesamten Kundenaktivität des Kunden für die gleiche Fünf-Tage-Periode, als Pattern Daytrader Als Pattern Daytrader müssen Sie mindestens 25.000 Startkapital haben und können nicht unter diese fallen Betrag 10. Liquidität. Der Emini SP Futures-Handel etwa durchschnittlich 2 Millionen Mal am Tag, die eine gute Preis-Aktion, Volatilität und schnelle Ausführung ermöglicht Bei einem aktuellen Näherungswert von 50.000, das sind über 100 Milliarden wechselnden Händen jeden Handelstag. Nicht Alle Aktien und Forex-Märkte sind so flüssig, dass Bewegungen können zittrig und unregelmäßig sein, so dass Daytrading schwieriger Forex Unternehmen gerne die Behauptung, dass die over the counter Devisenmarkt Trades mehr als eine Billion Dollar in Volumen pro Tag, aber die meisten Menschen Ich weiß nicht, dass in den meisten Fällen Sie nur gegen Ihre Broker s Umgangstisch statt der wahren Interbank-Markt gehandelt haben. Steuerliche Vorteile. US Futures-Händler haben günstige steuerliche Konsequenzen für kurzfristige Händler seit Futures-Gewinne sind besteuert 60 40, was bedeutet, dass 60 des Gewinns wird mit dem Höchstsatz von 15 gleichbedeutend mit den langfristigen Gewinnen besteuert und die anderen 40 werden mit einem Höchstsatz von 35 als ordentliches Einkommen besteuert. Die Positionen, die für weniger als 12 Monate gehalten werden, gelten als kurzfristige Gewinne und besteuert an 35 Natürlich ist jeder Steuersituation unterschiedlich und sollte einen lizenzierten Buchhalter für ihre spezifische Situation konsultieren.12 Diversifikation. Wenn ein Aktienindex wie die Emini SP Futures handeln, ist Ihr Nachrichtenrisiko über den gesamten Markt verteilt. Sollte ein Bericht oder ein Gerücht herauskommen Auf einer individuellen Aktie sollte es sehr wenig Einfluss auf den gesamten Index haben, den Sie handeln. Wenn Sie eine Position in einer einzelnen Aktie einnehmen, sind Sie anfällig für Bestandsrisiken, die ohne Vorwarnung und mit heftigen Konsequenzen auftreten können.13 Sicherheit von Fonds Sie handeln die ES Sie handeln mit einer Commodity Futures Trading Commission CFTC reguliert und National Futures Association NFA Mitgliedsfirma, die unterliegt den Kunden segregierte Fonds Regeln von der US-Regierung angelegt. Even mit regulierten US Forex Unternehmen, Fonds werden nicht als getrennt betrachtet , Also wenn ein reglementiertes Unternehmen in Konkurs geht, werden die Fonds nicht den gleichen Schutz angeboten wie im Futures-Markt. Viele ES-Futures-Trader verfolgen nur den ES-Markt und finden, dass es das einzige Diagramm ist, das sie folgen müssen. Es gibt immer Chancen und Chancen Volumen während des Handelstages Wenn große Institutionen oder Händler wollen eine Position auf dem Markt zu nehmen oder Hedge ein Portfolio, die sie in der Regel auf die Futures-Märkte, um dies schnell und effizient zu machen Deshalb, warum nicht Handel auf dem Markt der Big Boys trade. Most Trader Stimmen zu, dass einzelne Aktien und damit der Markt als Ganzes den Futures-Indizes folgen, und nicht das Gegenteil In der Tat werden viele Börsenhändler eine Emini-Futures-Grafik neben der Aktie haben, die sie verfolgen Als Aktien oder Forex Trader können Sie benötigen Zu scannen Dutzende von Aktien oder Währungspaare für Chancen Viele Male spezifische Aktien fallen aus der Bevorzugung so Volumen und daher Chancen trocknen und Händler sind gezwungen, eine neue Aktie zu handeln zu finden. Es gibt keine Regeln gegen kurz die ES, Händler einfach Verkaufen Sie den ES-Vertrag in der Hoffnung, ihn später wieder zu einem niedrigeren Preis zu kaufen Es gibt keine besonderen Anforderungen oder Privilegien, die Sie benötigen, um Ihren Futures-Broker zu fordern. Die meisten Börsenmakler benötigen ein spezielles Konto mit höheren Anforderungen für Sie, um in der Lage zu gehen, einige Einige Aktien sind nicht kurz, oder haben beschränkte Aktien, die kurzgeschlossen werden können Auch, up-Tick Regeln könnten umgesetzt werden und in der Vergangenheit hat die Regierung vorübergehende Verbote auf Aktien, die kurzgeschlossen werden können.16 Direct Correlation. On Durchschnitt der ES Futures Sind kurzfristig direkt mit dem zugrunde liegenden SP 500-Index korreliert Wenn Sie ein Emini SP 500 Futures-Diagramm hochziehen und es mit dem SP 500 Index-Diagramm vergleichen, sollten sie fast identisch aussehen. Doppel - oder dreifach gewichtete ETFs verfolgen das SP nicht Genau über längere Zeiträume, und einige Währungs-ETFs haben Kreditrisiken, die mit ihnen verbunden sind, die ihre Fähigkeit zu korrelieren behindern könnten.17 Deep Market. The SP 500 Index besteht aus sehr aktiv gehandelten Aktien mit einigen der größten Marktkapitalisierungen und mit Hunderten von Milliarden Von Dollar investiert in irgendeiner Art und Weise in ihnen Mit solch großen Dollarwerten und hohem Handelsvolumen wäre es sehr schwer, seine Bewegungen zu manipulieren. Auf der anderen Seite manchmal ist es leicht zu bewegen oder sogar manipulieren eine bestimmte Aktie und sogar ein Devisenmarkt George Soros wurde vorsätzlich angeklagt, den Preis des britischen Pfunds und die Währungen von Thailand und Malaysia zu vertreiben, und viele Börsenmacher, Insider und Marktmacher wurden wegen manipulierender Bestände verurteilt.18 Big Players. Die alten Sprichwörter folgen den großen Jungs und klug Geld ist in der Regel wahr, wenn es um den Handel geht, und große Geldmanager, Pensionskassen, institutionelle Händler, etc. sind in der Regel sehr aktive Händler in den Futures-Märkten Der SP 500 Futures-Kontrakt wird in der Regel als führender Benchmark für die zugrunde liegenden Börsenbewegungen anerkannt. Mehr aktive Equity-Trader geben zu, dass sie zum ersten Mal auf die Index-Futures für eine Angabe dessen, was die Aktie, die sie handeln, tun könnte, warum also nicht nur den Marktführer, die Emini-Futures handeln.19 Volumenanalyse. Volume kann eins sein Von den nützlichsten Indikatoren, die ein Trader verwenden kann, sind diese kleinen Zeilen am unteren Ende des Diagramms nicht nur da, um hübsch zu sein, sie sollten als ein anderer Hinweis auf die Gültigkeit oder das Fehlen davon verwendet werden, von einer bestimmten Bewegung. Mit anderen Worten kombiniert mit anderen Indikatoren und / oder Mustermuster Volumen kann verwendet werden, um einen Umzug auf dem Markt zu bestätigen Die meisten Markttechniker würden zustimmen, dass eine Bewegung auf relativ leichte Volumen ist nicht so bedeutend wie ein Umzug auf schweres Volumen gemacht und sollte entsprechend behandelt werden. Seit dem Forex-Markt Ist over the counter OTC, es gibt keinen zentralisierten Austausch, kein Platz, wo Trades stattfinden, daher gibt es keine genaue Aufzeichnung des Volumens und die meisten, wenn nicht alle, Forex-Charts zeigen keine Angabe des Volumens Also, was scheint zu sein Eine signifikante Verschiebung auf einem Forex-Diagramm, kann nur eine falsche Bewegung auf niedrige Lautstärke und konnte nicht herausgefiltert werden, wenn Sie auf ein Forex-Diagramm sah.20 Clearing Reliability. During am 6. Mai 2010 Flash Crash die Emini SP Futures weiter zu Handel innerhalb einer vernünftigen Preisspanne, die das, was der Cash-SP-500-Index anzeigte, notierte. Kein Trades auf den Emini SP-Futures wurde abgebrochen und alle Trades gelöscht. Nach der gemeinsamen Studie der SEC und CFTC machten ETFs 70 der Wertpapiere mit Trades aus Wurden später abgesagt Darüber hinaus gab es etwa 160 ETFs, die vorübergehend fast alle ihren Wert verloren und 27 der Fondsgesellschaften hatten Wertpapiere mit Trades gebrochen Hatten Sie gekauft oder verkauft während dieser Veranstaltung konnten Sie nach dem Markt geschickt worden sein, dass Ihr Handel war nein Länger gut und links mit potenziell gefährlichen Konsequenzen. Wenn Sie wahrscheinlich schon wissen, Handel ist hart genug, also warum wählen Sie einen Markt, wo die Chancen sind mehr Stapel gestapelt, bevor Sie sogar Ihre erste Bestellung Die oben genannten 20 Punkte deutlich machen die E-Mini SP 500 Futures die beste Wahl für Daytrader und geben Ihnen die meisten Knall für Ihre Buck Bevor Sie Futures handeln, aber stellen Sie sicher, dass sie für Sie geeignet sind und dass Sie nur Risikokapital verwenden. Vorteile von Trading Futures über Aktien APPL. Futures Sind Derivatkontrakte, die Wert aus einem finanziellen Vermögenswert wie einem traditionellen Aktien-, Anleihe - oder Aktienindex ableiten und somit genutzt werden können, um Engagements in verschiedenen Finanzinstrumenten einschließlich Aktien, Indizes, Währungen und Rohstoffe zu erhalten. Futures sind ein hervorragendes Instrument zur Absicherung Und das Management von Risiken Wenn jemand bereits durch Spekulationen Gewinne ausgesetzt oder verdient wird, liegt es in erster Linie an ihrem Wunsch, Risiken zu sichern. Für ein detailliertes Verständnis von Futures und wie sie funktionieren, lesen Sie Futures, Derivate und Liquidität Mehr oder weniger Risky. Future Verträge, weil Von der Art, wie sie strukturiert und gehandelt werden, haben viele inhärente Vorteile gegenüber Handelsbeständen.1 Futures sind Highly Leveraged Investments. An Investor muss in eine Marge einen Bruchteil der Gesamtmenge in der Regel 10 der Vertragswert, um in Futures investiert werden Marge ist eine Sicherheit, die der Investor mit dem Umtausch zu halten hat, falls der Markt sich gegenüber der von ihm getroffenen Position bewegt und er entsteht verliert. Das kann mehr sein als der Marginbetrag, in welchem Fall der Investor mehr bezahlen muss Marge zu einem Wartungsniveau. Was Handel Futures im Wesentlichen bedeutet für den Investor ist, dass er sich zu einem viel größeren Wert der Aktien aussetzen kann, als er beim Kauf der ursprünglichen Socken und damit seine Gewinne auch multiplizieren, wenn der Markt bewegt sich in seine Richtung 10-mal Wenn Margin Anforderung ist 10. Zum Beispiel, wenn der Investor will 1250 in Apple Inc Lager APPL bei 125 zu investieren investieren, kann er entweder kaufen 10 Aktien oder eine zukünftige Vertrag mit 100 Apple Aktien 10 Marge für 100 Aktien 1250 Jetzt unter der Annahme einer 10 Zunahme Im Preis von Apple, wenn der Investor in die Aktie investiert hätte, würde er einen Gewinn von 100 verdienen, wohingegen er, wenn er eine Position in einem Apple-zukünftigen Vertrag einnahm, sein Gewinn wäre 1000.2 Future Markets sind sehr Liquid. Future Verträge werden gehandelt Riesige Zahlen jeden Tag und damit Futures sind sehr flüssig Die ständige Präsenz von Käufern und Verkäufern in den Zukunftsmärkten sorgt dafür, dass Marktaufträge schnell platziert werden können. Auch dies bedeutet, dass die Preise nicht drastisch schwanken, vor allem für Verträge, die in der Nähe der Reife sind Große Position kann auch ganz einfach ohne nachteilige Auswirkung auf den Preis gelöscht werden.3 Provisionen und Ausführungskosten sind Niederlassungen bei zukünftigen Geschäften sind sehr niedrig und werden bei der Schließung der Position belastet Die Gesamtvermittlung oder Provision ist in der Regel so niedrig wie 0 5 Der Vertragswert Allerdings hängt es von der Leistungsniveau des Maklers ab. Eine Online-Handelskommission kann so niedrig wie 5 pro Seite sein, während Full-Service-Broker 50 pro Trade berechnen können.4 Spekulanten können schnelles Geld machen. Ein Investor mit Gutes Urteil kann schnell Geld in Futures machen, weil er im Wesentlichen mit 10-mal so viel Exposition handelt als bei normalen Aktien. Auch die Preise in den Zukunftsmärkten tendieren dazu, sich schneller zu bewegen als in den Bargeld - oder Spotmärkten. Ähnlich gibt es auch das Risiko zu verlieren Geld Allerdings könnte es durch die Verwendung von Stop-Loss-Aufträge minimiert werden.5 Futures sind ideal für Diversifizierung oder Hedging. Futures sind sehr wichtige Fahrzeuge für die Absicherung oder Verwaltung von verschiedenen Arten von Risiken Unternehmen in Außenhandel verwenden Futures, um Devisenrisiko Zinssatz zu verwalten Risiko durch Verringerung in einem Zinssatz in Erwartung eines sinkenden Raten, wenn sie eine beträchtliche Investition zu machen haben, und Preisrisiko zu sperren Preise von Rohstoffen wie Öl, Kulturen und Metalle, die als Inputs dienen Futures und Derivate helfen, die erhöhen Effizienz des zugrunde liegenden Marktes, weil sie unvorhergesehene Kosten für den Erwerb eines Vermögenswertes insgesamt übersteigen. Zum Beispiel ist es viel billiger und effizienter, lange in SP 500 Futures zu gehen, als den Index durch den Kauf jeder Aktie zu replizieren.6 Zukünftige Märkte sind effizienter und fairer . Es ist schwierig, auf Insider-Informationen in zukünftigen Märkten zu handeln. Zum Beispiel, wer kann für die nächste Politik der Federal Reserve vorhersagen, oder das Wetter für diese Angelegenheit.7 Futures-Kontrakte sind grundsätzlich nur Papier Investitionen. Die tatsächliche Lagerware wird gehandelt Wird selten ausgetauscht oder ausgeliefert, außer bei der Gelegenheit, wenn jemand handelt, um gegen eine Preiserhöhung abzusichern und nimmt die Ware des Warenbestandes bei Verfall Futures sind in der Regel eine Papiertransaktion für Investoren interessiert nur auf spekulativen Gewinn.8 Short Selling ist Legal. One kann Kurzfristige Exposition auf einer Aktie durch den Verkauf eines Futures-Kontrakts und es ist völlig legal und gilt für alle Arten von Futures-Kontrakte Im Gegenteil, man kann nicht kurz verkaufen alle Aktien, und es gibt verschiedene Regelungen in verschiedenen Märkten, einige verbieten Leerverkäufe von Aktien Insgesamt haben Futures große Vorteile, die sie für alle Arten von Investoren spekulativ oder nicht ansprechen lassen. Allerdings machen hochintegrierte Positionen und große Kontraktgrößen den Investor anfällig für riesige Verluste, auch für kleine Bewegungen im Markt. So sollte man strategisieren und tun Due Diligence vor dem Handel Futures.
No comments:
Post a Comment