Handels Waren Optionen

3 Ways Commodity Options Trading Differs aus Aktienoptionen Im ein großer Fan von Trading Rohstoff Optionen. Und du solltest auch sein Aber es gibt einige Nuancen beim Handel Rohstoff-Optionen, die Sie haben zu prüfen, ob youre gehen, um etwas Kapital weg von Aktien zu bewegen. Diese 3 Unterschiede sind die wichtigsten Konzepte zu verstehen, da sie potenziell ändern können, wie Sie diese Instrumente handeln. Angst ist in beiden Richtungen Wenn es eine Sache, um über Optionen zu lernen ist, dass jeder Vertrag eine andere implizite Volatilität haben wird. Sie können die implizite Volatilität über verschiedene Streiks visualisieren, indem Sie die Volatilität skew betrachten. Unten ist ein Bild von LiveVol, das die Volatilität für SPY Juni zeigt. Optionen: Beachten Sie, dass, wenn wir im Streik sinken, die implizite Volatilität bei jedem Vertrag steigt. Dies ist, weil die Option Händler sind bereit, für Schwanz-Risiko-Schutz zu bezahlen, und die meisten Hecken in Aktien sind Angst vor Nachteil. Vergleiche das mit der Volatilität für GLD Juni Optionen: Statt eines Schiefs haben wir jetzt ein Lächeln. Was hier los ist, kommt auf die Wahrnehmung des Risikos. Eigenkapitalanleger haben Angst vor Nachteilen in Aktien. Aber in Rohstoffen wie Gold, Öl, Sojabohnen und Währungen ist die Wahrnehmung des Risikos bidirektional. Das bedeutet, dass das Schwanzrisiko auf beiden Seiten liegen kann. Denken Sie an Öl - wenn wir in einer sehr kurzen Zeitspanne einen 20-Gang-Öl in die Oberseite sahen, so hätte dies erhebliche Konsequenzen für verschiedene Vermögenswerte. Wenn also Hecken und Spekulanten zu Rohstoffoptionen kommen, fürchten sie starke Bewegungen in beide Richtungen. Dies ändert sich die Strategie-Set in Rohstoff-Optionen Handel verwendet - Eisen Kondore werden attraktiver, wie Verhältnis Umsatz nach extremen bewegt. Commodities haben unterschiedliche Event Based Risk Einzelne Aktien Aktien können durch Upgrades, Downgrades, Einnahmen, FDA-Veranstaltungen, Insider-Verkauf, Holding-Updates, institutionelle Rebalancing, Intermarket Korrelation, gleiche Store Umsatz getrieben werden. Die Liste kann weiter gehen. Dieses erhöhte Risiko erzeugt eine höhere potenzielle Belohnung - und für diejenigen, die konservativer werden wollen, können Handelsindizes oder Index-Futures dieses Risiko verringern. Mit Rohstoffoptionen sind die Risiken, die die Bewegung antreiben, ganz anders als das, was die Aktien antreibt. Es könnte sich auf Versorgungsberichte oder Zinsänderungen durch Zentralbanken stützen. Weil die Risiken unterschiedlich sind, kann es Ihnen einen Weg geben, Ihre Trades gegen verschiedene Risiken zu diversifizieren. Das kann bei der Suche nach den besten Trades entscheidend sein. Commodity Option Trader sind eine andere Rasse Denken Sie daran, es kommt auf die Wahrnehmung des Risikos. Warum ist das Risiko bi-direktional Da die Motivationen im Rohstoffmarkt völlig anders sind als die Bestände. Joe Bauer muss seine Sojabohnen verkaufen. Spacely Kettenrad-Unternehmen muss ihr Euro-Risiko absichern. ZeroHedge muss mehr Silber kaufen, um die Manipulatoren zu bekämpfen. Kontrast, dass mit Aktien - für 95 der Bevölkerung, Investitionen ist der Schlüssel Begriff. Sie schauen, um Aktien in Unternehmen zu kaufen. Kontrast zu Gold und Öl: theres kein Cashflow aus diesen. Aus struktureller Sicht sind sie arent investitionen. Weil die Bedürfnisse dieser Märkte unterschiedlich sind, sind die Anforderungen dieser Märkte unterschiedlich. Was ist jetzt los Ich sehe zwei Möglichkeiten in die Sommermonate. Jedes Ereignis-basierte Risiko (EurozoneChina) macht ein Comeback oder es doesnt. Wenn wir das erste Szenario bekommen, dann werden die Korrelationen zwischen den Vorräten eingeklinkt und es wird wieder ein Makrospiel sein. Wenn die zweite kommt, dann schwimmen die Sommervolatilität und die Liquidität in Aktien. In jedem Fall, Rohstoff-Optionen Handel ist definitiv wieder in mein Trading-Arsenal für die nächsten Monate. Steven Place ist der Gründer und Haupthändler bei der Investition mit Optionen5 Vorteile von Rohstoffen vs Equity-Optionen Basierend auf Erfahrungen mit neuen Rohstoff-Händler, haben wir etwa 80 von ihnen haben eine Geschichte mit Aktienoptionen. Die meisten dieser Händler, wenn sie gedrückt werden, drücken einen vagen Wunsch aus, als einer ihrer Hauptgründe für den nächsten Schritt zu den Rohstoffen zu diversifizieren. Allerdings ist seine faszinierende, dass wenige haben einen festen Griff der echten Vorteile, die Rohstoff-Optionen bieten können, vor allem, wenn sie an die Zwänge, die Aktienoption verkaufen kann auf einem Investor gewohnt sind. Nicht falsch verstehen: Der Verkauf von Aktienoptionen kann eine lukrative Strategie in den richtigen Händen sein. Allerdings, wenn Sie einer der Zehntausende von Investoren, die Equity-Optionen zu verkaufen, um Ihre Lager-Portfolio-Performance zu verkaufen sind, können Sie überrascht sein, um die Leistung zu entdecken, die Sie erhalten können, indem Sie diese gleiche Strategie in Rohstoffen zu nutzen. In einer Zeit, in der plötzliche und übermäßige Volatilität üblich ist, ist die Diversifizierung wichtiger denn je. Aber die Vorteile enden dort nicht. Selling (auch bekannt als Schreiben) Optionen bieten Vorteile für Investoren in beiden Aktien und Rohstoffe. Allerdings gibt es erhebliche Unterschiede zwischen schriftlichen Aktienoptionen und schriftlichen Optionen auf Futures. Was es im Allgemeinen kocht, ist Hebelwirkung. Futures-Optionen bieten mehr Hebelwirkung und können daher größere potenzielle Belohnungen (zusätzlich zu höheren Risiken) liefern. Bei der Veräußerung von Aktienoptionen müssen Sie nicht kurzfristige Marktorientierung erraten, um zu profitieren. Gleiches gilt bei Futures, mit einigen wichtigen Unterschieden: Niedrigere Margin-Anforderung (dh ein höherer Return on Investment). Dies ist ein Schlüsselfaktor, der viele Aktienoptionsträger zu Futures anzieht. Margins gepostet, um kurze Aktienoptionen zu halten kann 10 bis 20 mal die Prämie für die Option gesammelt werden. Mit dem Futures-Industrie-Margin-Berechnungssystem können jedoch Optionen mit Out-of-Pocket Margin-Anforderungen für so wenig wie ein bis eineinhalb Mal Prämie gesammelt werden verkauft werden. Zum Beispiel könnten Sie eine Option für 600 zu verkaufen und eine Marge von nur 700 (insgesamt Margin Anforderung minus Prämie gesammelt). Dies kann zu einer wesentlich höheren Rendite Ihres Betriebskapitals führen. Attraktive Prämien können für tiefe Out-of-the-money Streiks gesammelt werden. Im Gegensatz zu Aktien, in denen jede lohnende Prämie zu sammeln, müssen Optionen ein bis drei Ausübungspreise aus dem Geld Futures-Optionen verkauft werden oft kann zu Streik-Preisen weit aus dem Geld verkauft werden. In solch entfernten Ebenen werden kurzfristige Marktbewegungen typischerweise keinen großen Einfluss auf Ihren Optionswert haben, daher kann die Zeitwert-Erosion durch kurzfristige Volatilität weniger behindert werden. Liquidität. Viele Aktienoptionsträger beschweren sich über eine schlechte Liquidität, die Anstrengungen beeinträchtigt, um Positionen einzugehen oder zu beenden. Während einige Futures-Kontrakte ein höheres offenes Interesse haben als andere, haben die meisten Großaufträge, wie Finanz-, Zucker-, Getreide-, Gold-, Erdgas - und Rohöl, ein beträchtliches Volumen und offenes Interesse, das mehrere tausend offene Verträge pro Ausübungspreis anbietet. Diversifikation. Im aktuellen Stand der Finanzmärkte suchen viele Anleger eine kostbare Diversifikation von Aktien. Durch den Ausbau in Rohstoffoptionen gewinnt man nicht nur eine Investition, die nicht mit Aktien korreliert ist, sondern auch Optionen, die auch nicht korreliert werden können. In den Beständen werden die meisten Einzelaktien und ihre Optionen auf die Gnade des Index als Ganzes verschoben. Wenn Microsoft fällt, sind die Chancen Ihre Exxon und Coca Cola Betriebe fallen auch. In den Rohstoffen hat der Preis für Erdgas wenig mit dem Preis von Weizen oder Silber zu tun. Dies kann ein großer Vorteil bei der Verwässerung des Risikos sein. Grundvoraussetzung Bei der Veräußerung einer Aktienoption ist der Preis dieser Aktie von vielen Faktoren abhängig, nicht zuletzt von den Unternehmensgewinnen, den Kommentaren des Vorstandsvorsitzenden oder den Vorstandsmitgliedern, rechtlichen Maßnahmen, Regulierungsentscheidungen oder einer breiteren Marktrichtung. Sojabohnen, aber nicht kochen ihre Bücher, und Kupfer kann nicht zu groß erklärt werden, um zu scheitern. Das Warenzeichen der Waren ist analytisch sauberer. Die Kenntnis der Grundlagen einer Ware, wie z. B. Erntegrößen und Nachfragezyklen, kann beim Verkauf von Rohstoffoptionen von großem Wert sein. In Rohstoffen ist es am häufigsten altmodische Angebot und Nachfrage Grundlagen, die letztlich diktieren Preis, nicht die Aktionen eines schlecht verhalten CEO. Die Kenntnis dieser Grundlagen kann Ihnen einen Vorteil bei der Entscheidung, welche Optionen zu verkaufen. Verwandte ArtikelLandwirtschaft: El Nio, La Nia und Handelspolitik Von Bluford Putnam März 07, 2017 Die Wetteraussichten sind für Getreide wie Mais und Sojabohnen in Amerika in diesem Jahr gutartig, aber die Verschiebungen in den Handelspolitiken der USA könnten die Marktvolatilität beeinträchtigen. Fang-Aufwärmen bis zu mehrfachen Raten-Wanderungen im Jahr 2017 Von Bluford Putnam März 06, 2017 Fed-Stuhl Janet Yellens Rede in Chicago signalisiert mehr Vertrauen in die Wirtschaft und die Bereitschaft, die Zinsen mehrmals im Jahr 2017 zu erhöhen. Vorsicht als Debt Decke trifft Fiscal Ambitions Von Bluford Putnam Und Erik Norland 27. Februar 2017 Der Weg Republikaner im Kongress zu ergreifen, um die umstrittene Frage der Anhebung der Schulden Decke wird Einblicke für Aktien und Anleihen Märkte zu lösen. Futures Optionen TradingFutures Optionen Trading Lassen Sie mich von Anfang an einen Haftungsausschluss einlegen: Jeder Versuch, Anrufoptionen zu haben, ist nicht einfach, und es dauert in der Regel eine Weile (es hat mich mindestens eine Woche gedauert), um das Konzept von dem zu verstehen Call-Option ist, und was es darstellt. Optionen sind ein sich ständig weiterentwickelndes Konzept für mich, hellip It8217s erstaunlich, wie viele Leute, die gerade in das Reich der Rohstoff-Optionen Handel don8217t scheinen im Auge zu behalten den grundlegenden Faktor, der Optionen macht, was sie tun, und that8217s Volatilität. Wenn Sie den Effekt verstehen, den die Volatilität auf dem Optionsmarkt hat, werden Sie verstehen, wie manchmal auch außerordentliche Gewinne ausgelösten können. Im Bereich des Warenhandels müssen Sie bereit sein, die Unsicherheiten und die Volatilität zu bewältigen, die die Futures-Märkte auf Sie werfen können. Machen Sie keinen Fehler darüber, wenn Sie in die Arena der Futures-Optionen Handel, Sie sind wirklich werfen den Handschuh für die 8220ultimate challenge8221. Du musst hölzernen Hier habe ich einige Gedanken über den Warenwunschhandel geschrieben, und was es bedeutet, mich zu verbringen, will ich in der Kunst entwickeln, ein guter Trader zu sein, das bedeutet mehr als nur ein paar Geld zu verdienen. Ich möchte wirklich Disziplin und Geschick als Trader zu entwickeln, und ständig fordern mich zu einem besseren hellip werden Kürzlich geschrieben Kategorien