How To Pick The Best Aktien Für Optionen Handel

Wählen Sie die richtigen Optionen, um in sechs Stufen zu handeln. Zwei wichtige Vorteile von Optionen sind eine umfangreiche Palette von Optionen zur Verfügung, und b ihre inhärente Vielseitigkeit, die jede erdenkliche Handelsstrategie implementiert werden können Optionen werden derzeit auf einer breiten Palette von Aktien, Währungen angeboten , Rohstoffe, börsengehandelte Fonds und andere Finanzinstrumente auf jedem einzelnen Vermögenswert, gibt es in der Regel Dutzende von Streik-Preisen und Verfallsdaten verfügbar Optionen können auch verwendet werden, um eine schillernde Reihe von Handelsstrategien, von Plain-Vanille-Call-Put-Kauf oder Schreiben, zu bullish oder bearish Spreads, Kalender Spreads und Verhältnis Spreads Straddles und erwürgt und so weiter Aber diese gleichen Vorteile stellen auch eine Herausforderung für die Option neophyte, da die Fülle von Entscheidungen zur Verfügung stellt es schwierig, eine geeignete Option zu handeln Lesen Sie weiter Zu lernen, wie man die richtige Option s auswählt, um in sechs einfachen Schritten zu handeln. Wir beginnen mit der Annahme, dass Sie bereits die Flosse identifiziert haben Ein bestimmter Vermögenswert wie eine Aktie oder ETF, die Sie mit Optionen handeln möchten, können Sie auf diesem zugrunde liegenden Vermögenswert auf vielfältige Art und Weise mit einem Lagerverwalter unter Verwendung von technischen oder fundamentalen Analysen oder durch Drittanbieter-Forschung ankommen oder es kann einfach ein Bestand sein Oder Fonds, über die Sie eine starke Meinung haben Sobald Sie die zugrunde liegenden Vermögenswerte identifiziert haben, sind die sechs Schritte erforderlich, um eine geeignete Option zu identifizieren sind wie folgt. Formulieren Sie Ihre Anlageziel. Bestimmen Sie Ihre Risiko-Belohnung payoff. Check out Volatility. Identify events. Devise a Strategie. Establish Option Parameter. Meiner Meinung nach folgt die Reihenfolge der sechs Schritte folgt einem logischen Denkprozess, der es einfacher macht, eine bestimmte Option für den Handel zu wählen Diese sechs Schritte können durch eine handliche Mnemonik gespeichert werden, wenn auch nicht in der gewünschten Reihenfolge PROVES Die für Parameter, Risiko-Belohnung, Ziel, Volatilität, Ereignisse und Strategie steht. Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Kommissionierung einer Option. Objektiv Der Ausgangspunkt bei der Herstellung von Investoren T ist Ihr Anlageziel und Optionshandel ist nicht anders Welches Ziel möchten Sie mit Ihrem Optionshandel erreichen? Ist es auf eine bullishe oder bärische Sicht auf das zugrunde liegende Vermögen zu spekulieren oder ist es, potenzielle Abwärtsrisiken auf einer Aktie abzusichern, in der Sie sich befinden Haben eine bedeutende Position Sind Sie auf den Handel zu verdienen einige Prämie Einkommen Was auch immer Ihr spezifisches Ziel, Ihr erster Schritt sollte es sein, um es zu formulieren, weil es die Grundlage für die nachfolgenden Schritte bildet. Risk Reward Der nächste Schritt ist, um Ihre Risiko-Belohnung zu bestimmen Auszahlung, die sehr abhängig von Ihrer Risikobereitschaft oder Appetit auf Risiko ist Wenn Sie ein konservativer Investor oder Trader sind dann aggressive Strategien wie Schreiben nackte Anrufe oder Kauf einer großen Menge an tief aus dem Geld OTM Optionen können nicht wirklich für Sie geeignet sein Jede Optionsstrategie hat ein klar definiertes Risiko - und Belohnungsprofil, also stellen Sie sicher, dass Sie es gründlich verstehen. Volatility Implizierte Volatilit y ist die wichtigste Determinante einer Option s Preis, so erhalten Sie eine gute Lesung auf der Ebene der impliziten Volatilität für die Optionen, die Sie erwägen Vergleichen Sie die Höhe der impliziten Volatilität mit der Aktien s historische Volatilität und die Höhe der Volatilität in den breiten Markt, da dies ein wichtiger Faktor bei der Identifizierung sein wird Ihre Option Handelsstrategie. Events Ereignisse können in zwei breite Kategorien marktweit eingestuft werden und börsennotierte marktweiten Ereignisse sind diejenigen, die sich auf die breiten Märkte auswirken, wie z. B. Federal Reserve Ankündigungen und wirtschaftliche Daten Releases, während Aktienspezifische Ereignisse Dinge sind Wie Ergebnisberichte, Produkteinführungen und Spin-offs Beachten Sie, dass wir hier nur erwartete Ereignisse berücksichtigen, da unerwartete Ereignisse per definitionem unvorhersehbar sind und somit nicht in einer Handelsstrategie fakturbar sind. Ein Event kann im Vorfeld eine wesentliche Auswirkung auf die implizite Volatilität haben Zu seinem tatsächlichen Auftreten, und kann einen großen Einfluss auf den Aktienkurs haben, wenn es auftritt So wollen Sie auf den Anstieg der Volatilität vor einem Schlüssel e zu profitieren Entlüftung, oder würdest du lieber auf die Seitenlinie warten, bis die Dinge sich niederlassen Identifizieren von Ereignissen, die das zugrunde liegende Vermögenswert beeinflussen können, können Ihnen helfen, sich für den passenden Ablauf für Ihre Option zu entscheiden. Strategie: Dies ist der vorletzte Schritt bei der Auswahl einer Option Basierend auf der Analyse durchgeführt In den vorherigen Schritten kennen Sie jetzt Ihr Anlageziel, die gewünschte Risiko-Belohnung-Auszahlung, das Niveau der impliziten und die historische Volatilität und die wichtigsten Ereignisse, die die zugrunde liegenden Aktien beeinflussen können. Dies macht es viel einfacher, eine spezifische Optionsstrategie zu identifizieren Ein konservativer Investor mit einem beträchtlichen Aktienportfolio und wollen einige Prämieneinnahmen erzielen, bevor die Unternehmen mit der Erfassung ihres vierteljährlichen Ergebnisses in ein paar Monaten beginnen. Sie können sich daher für eine abgedeckte Call-Strategie entscheiden, bei der man einige oder alle Aktien einträgt Ihr Portfolio Als weiteres Beispiel, wenn Sie ein aggressiver Investor sind, der lange Schüsse mag und sind überzeugt, dass die Märkte für ein großes Jahr geleitet werden Linie innerhalb von sechs Monaten können Sie entscheiden, tief zu kaufen OTM setzt auf die wichtigsten Aktienindizes. Parameter Nun, da Sie die spezifische Option Strategie, die Sie implementieren wollen identifiziert haben, ist alles, was noch zu tun ist, etablieren Optionen Parameter wie Auslaufen, Ausübungspreis und Option Delta Zum Beispiel können Sie einen Anruf mit dem längsten Ablauf, aber zu den niedrigsten Kosten kaufen, in welchem ​​Fall ein OTM-Anruf geeignet sein kann Umgekehrt, wenn Sie einen Anruf mit einem hohen Delta wünschen, können Sie eine ITM-Option bevorzugen. Wir laufen durch diese sechs Schritte in ein paar Beispiele unten.1 Konservative Investor Bateman besitzt 1.000 Aktien von McDonalds und ist besorgt über die Möglichkeit einer 5 Rückgang der Aktie über den nächsten Monat oder zwei. Objektiv Hedge Abwärtsrisiko in aktuellen McDonald S hält 1.000 Aktien die Aktie MCD ist der Handel bei 93 75.Risk Reward Bateman kümmert sich nicht ein wenig Risiko, solange es quantifizierbar ist, aber ist unangenehm, auf unbegrenzten Risiko zu nehmen. Volatility Implizite Volatilität auf leichte Y ITM-Call-Optionen-Streik-Preis von 92 50 ist 13 3 für einmonatige Anrufe und 14 6 für zwei Monate Anrufe Implizierte Volatilität auf etwas ITM Put Optionen Ausübungspreis von 95 00 ist 12 8 für ein Monats-Puts und 13 7 für zwei - Monat setzt Marktvolatilität, gemessen durch den CBOE Volatilitätsindex VIX ist 12 7.Events Bateman wünscht eine Hecke, die sich über McDonalds Ergebnisbericht hinaus erstreckt, der geplant ist, um in etwas mehr als einem Monat freigegeben zu werden. Strategy Buy setzt, um das Risiko abzusichern Von einem Rückgang der zugrunde liegenden Aktien. Option Parameter Ein-Monats-95 setzt auf MCD sind bei 2 15 verfügbar, während zwei Monate 95 Puts werden bei 2 90 angeboten. Option Pick Da Bateman will seine MCD-Position für mehr als einen Monat zu sichern , Geht er für die zwei Monate 95 puts Die Gesamtkosten der Put-Position zur Absicherung von 1.000 Aktien von MCD ist 2.900 2 90 x 100 Aktien pro Vertrag x 10 Verträge diese Kosten schließt Provisionen Der maximale Verlust, den Bateman entstehen wird, ist die Gesamtprämie Bezahlt für die Puts, oder 2.900 Auf der anderen Seite, die maximale t Der heoretische Gewinn beträgt 93.750, was im äußerst unwahrscheinlichen Fall der Fall wäre, dass McDonald s in den zwei Monaten vor dem Ende der Pakete auf Null sinkt. Wenn die Aktie flach bleibt und unverändert bei 93 75 gehandelt wird, kurz bevor die Puts ablaufen, hätten sie eine Intrinsischer Wert von 1 25, was bedeutet, dass Bateman etwa 1.250 der in den Puts investierten Betrag zurückholen könnte, oder etwa 43.2 Aggressiver Trader Robin ist bullisch auf die Perspektiven der Bank of America, hat aber ein begrenztes Kapital 1.000 und möchte einen Optionshandel implementieren Strategie. Objective Kaufen spekulative langfristige Anrufe auf Bank of America die Aktie BAC ist der Handel bei 16 70.Risk Reward Robin nichts dagegen, ihre gesamte Investition von 1.000 verlieren, aber will so viele Optionen wie möglich zu maximieren, um ihre potenziellen Gewinn zu maximieren. Volatilität Implizierte Volatilität auf OTM-Call-Optionen-Streik-Preis von 20 ist 23 4 für viermonatige Anrufe und 24 3 für 16-Monats-Anrufe Marktvolatilität, gemessen durch den CBOE Volatilitätsindex VIX ist 12 7.Events Keine Die f Unsere Monatsanrufe verfallen im Januar, und Robin denkt die Tendenz der Aktienmärkte, um das Jahr auf eine starke Note zu beenden, profitieren BAC und ihre Option position. Strategy Kaufen OTM-Anrufe zu spekulieren auf einem Anstieg in BAC stock. Option Parameter Vier-Monats 20 Anrufe BAC sind bei 0 10 verfügbar, und 16-monatige 20 Anrufe werden bei 0 78 angeboten. Option Pick Als Robin will so viele billige Anrufe wie möglich zu kaufen, wählt sie für die vier Monate 20 Anrufe Ausschließlich Provisionen, kann sie Erwerben so viele wie 10.000 Anrufe oder 100 Verträge, zum aktuellen Preis von 0 10 Obwohl der Kauf der 16-Monats-20 Anrufe würde ihr Option Handel ein zusätzliches Jahr zu arbeiten, sie kosten fast acht Mal so viel wie die vier Monate Anrufe Der maximale Verlust, den Robin entstehen würde, ist die Gesamtprämie von 1.000, die für die Anrufe bezahlt wird Der maximale Gewinn ist theoretisch unendlich Wenn ein globales Bankenkonglomerat es nennt, kommt die GigaBank und bietet an, die Bank of America für 30 in bar in den nächsten paar Monaten zu erwerben , Die 20 rufen wo Uld lohnt sich mindestens 10, und Robins Optionsposition wäre eine kühle 100.000 für eine 100-fache Rendite auf ihre ursprüngliche 1.000 Investition wert, dass der Ausübungspreis von 20 20 höher ist als der Aktienkurs, so dass Robin hat Um ziemlich zuversichtlich in ihrer bullish Blick auf BAC. While die breite Palette von Streik-Preisen und Exspirationen kann es eine Herausforderung für einen unerfahrenen Investor zu null in auf eine bestimmte Option, die sechs Schritte, die hier skizziert werden, folgen einem logischen Gedankenprozess, der in helfen kann Auswählen einer Option zum Handel Die mnemonic PROVES wird dazu beitragen, eine der sechs Schritte. Disclosure Der Autor nicht besitzen keine der Wertpapiere in diesem Artikel zum Zeitpunkt der Veröffentlichung erwähnt. Optionen Grundlagen Wie wählt man den richtigen Strike Preis. Der Ausübungspreis von Eine Option ist der Preis, bei dem eine Put - oder Call-Option ausgeübt werden kann. Auch bekannt als der Ausübungspreis, der den Ausübungspreis pflicht, ist eine von zwei Schlüsselentscheidungen, die andere Zeit zum Auslaufen eines Investors oder Händlers mit Rega zu machen hat Rd, um eine bestimmte Option auszuwählen Der Ausübungspreis hat einen enormen Einfluss darauf, wie Ihr Optionshandel ausspielen Lesen Sie weiter, um über einige grundlegende Prinzipien zu erfahren, die bei der Auswahl des Ausübungspreises für eine Option beachtet werden sollten. Strike Preisüberlegungen. Assuming haben Sie identifiziert Die Aktie, auf der Sie einen Optionshandel tätigen möchten, sowie die Art der Optionsstrategie - wie zB den Kauf eines Anrufs oder das Schreiben eines Puts - die beiden wichtigsten Überlegungen zur Bestimmung des Ausübungspreises sind Ihre Risikotoleranz und Ihr Wunsch Risiko-Belohnung payoff. a Risk Tolerance. Let s sagen, Sie erwägen den Kauf einer Call-Option Ihre Risikobereitschaft sollte bestimmen, ob Sie eine In-the-Money-ITM-Call-Option, ein AT-AT-Anruf oder ein Out - Of-the-money OTM-Aufruf Eine ITM-Option hat eine größere Sensitivität - auch als Option delta bekannt - zum Preis der zugrunde liegenden Aktie So, wenn der Aktienkurs um einen bestimmten Betrag ansteigt, würde der ITM-Aufruf mehr als einen Geldautomaten oder OTM rufen aber was wenn? Der Aktienkurs sinkt Das höhere Delta der ITM-Option bedeutet auch, dass es mehr als ein Geldautomaten oder OTM-Aufruf ablehnen würde, wenn der Kurs der zugrunde liegenden Aktien fällt. Da ein ITM-Aufruf jedoch einen höheren intrinsischen Wert hat, können Sie sein In der Lage, einen Teil Ihrer Investition zurückzuholen, wenn die Aktie nur um einen bescheidenen Betrag vor der Option expiry. b Risk-Reward Payoff. Your gewünschte Risiko-Belohnung Auszahlung bedeutet einfach die Menge an Kapital, das Sie auf den Handel riskieren wollen, und Ihre projiziert Profit-Ziel Ein ITM-Aufruf kann weniger riskant sein als ein OTM-Aufruf, aber es kostet auch mehr Wenn Sie nur eine kleine Menge an Kapital auf Ihre Call-Trade-Idee setzen wollen, kann der OTM-Aufruf das Beste sein - Verzeihung der Wortspiel-Option An OTM-Aufruf kann einen viel größeren Gewinn in Prozent als ein ITM-Aufruf haben, wenn der Bestand vorbei an dem Ausübungspreis stürzt, aber insgesamt hat er eine deutlich geringere Erfolgsaussichten als ein ITM-Aufruf. Das bedeutet, dass, obwohl Sie eine kleinere Menge abgestürzt haben Kapital, um einen OTM - Anruf zu kaufen Die Chancen, dass Sie den vollen Betrag Ihrer Investition verlieren könnten, sind höher als bei einem ITM-Aufruf. Unter diesen Überlegungen kann sich ein relativ konservativer Investor für einen ITM - oder ATM-Anruf entscheiden, während ein Händler mit einer hohen Toleranz für das Risiko ein OTM-Aufruf Die Beispiele im folgenden Abschnitt veranschaulichen einige dieser Konzepte. Strike Preisauswahl Beispiele. Lassen Sie einige grundlegende Option Strategien auf gute ole General Electric NYSE GE, eine Kern-Holding für eine Menge von nordamerikanischen Investoren und eine Aktie, die weit ist Als Stimmrechtsvertreter für die US-Wirtschaft eingestuft GE brach um mehr als 85 in einem 17-Monats-Zeitraum ab Oktober 2007 zusammen und stürzte auf ein 16-Jahres-Tief von 5 73 im März 2009 als die globale Kreditkrise ihre GE Capital-Tochtergesellschaft gefährdete Die Aktie erholte sich Stetig seitdem, gewinnt 33 5 im Jahr 2013 und schließt um 27 20 am 16. Januar 2014. Nehmen wir an, wir wollen die März 2014 Optionen aus Gründen der Einfachheit handeln, ignorieren wir die Bid-Ask-Spread und nutzen die zuletzt gehandelten p Reis der März-Optionen ab 16. Januar 2014. Die Preise der März 2014 stellt und ruft GE in den Tabellen 1 und 3 unten gezeigt Wir werden diese Daten verwenden, um Ausübungspreise für drei grundlegende Optionsstrategien auszuwählen - einen Anruf zu tätigen, Kaufte ein Put und schrieb einen abgedeckten Anruf - von zwei Investoren mit weit abweichender Risikotoleranz verwendet zu werden, Konservativer Carla und Risk-lovin Rick. Scenario 1 - Carla und Rick sind bullish auf GE und würden gerne die März-Anrufe auf sie kaufen. Table 1 GE März 2014 Anrufe. With GE Handel bei 27 20, Carla denkt, dass es bis zu 28 bis März im Hinblick auf Abwärtsrisiko sie denkt, dass die Aktie könnte auf 26 sinken Sie daher für den 25. März Anruf, der in - Das Geld oder ITM und zahlt 2 26 für sie Die 2 26 wird als die Prämie oder die Kosten der Option bezeichnet Wie in Tabelle 1 gezeigt, hat dieser Aufruf einen inneren Wert von 2 20 dh der Aktienkurs von 27 20 weniger der Ausübungspreis von 25 und Zeitwert von 0 06 dh der Anrufpreis von 2 26 weniger intrinsischen Wert von 2 20.Rick, auf der Andere Hand, ist mehr bullish als Carla, und ein Risiko-Taker, ist auf der Suche nach einem besseren Prozentsatz Auszahlung, auch wenn es bedeutet, den vollen Betrag in den Handel investiert, sollte es nicht erledigen er daher entscheidet sich für die 28 rufen und zahlt 0 38 für sie Da dies ein OTM-Aufruf ist, hat es nur Zeitwert und keinen intrinsischen Wert. Der Preis von Carla s und Ricks Anrufe über eine Reihe von verschiedenen Preisen für GE-Aktien per Optionsablauf im März ist in Tabelle gezeigt 2 Beachten Sie, dass Rick nur 0 38 pro Anruf anlegt, und dies ist das Beste, was er aber verlieren kann, aber sein Handel ist nur rentabel, wenn GE über 28 38 28 Ausübungspreis 0 38 anruft, bevor der Optionsablauf umgekehrt ist. Umgekehrt investiert Carla einen viel höheren Betrag , Aber kann einen Teil ihrer Investition zurückholen, auch wenn die Aktie bis zu 26 durch Optionsverfall driftet Rick macht viel höhere Gewinne als Carla auf prozentualer Basis, wenn GE bis zu 29 durch Option verfällt, aber Carla würde einen kleinen Gewinn machen, auch wenn GE Trades marginal höher - sagen zu 28 - nach Option expiry. Table 2 Auszahlungen für Carla s und Rick s Anrufe. Wie beiseite, beachten Sie die folgenden Punkte. Jede Option Vertrag in der Regel entspricht 100 Aktien So ein Optionspreis von 0 38 würde einen Aufwand von 0 38 x 100 38 für einen Vertrag Ein Optionspreis von 2 26 beinhaltet einen Aufwand von 226.Für eine Call-Option, ist der Break-even-Preis gleich dem Ausübungspreis zuzüglich der Kosten der Option In Carla s Fall, sollte GE auf mindestens 27 26 vor der Option verlängern für sie zu brechen sogar for Rick, der Break-Even-Preis ist höher, bei 28 38 Missionen werden in diesen Beispielen nicht berücksichtigt, um die Dinge einfach zu halten, sollten aber bei Trading-Optionen berücksichtigt werden. Scenario 2 - Carla und Rick sind jetzt auf GE und würden gerne kaufen Der März setzt auf sie. Tabelle 3 GE März 2014 Puts. Carla denkt, dass GE bis zum März bis März zurückgehen könnte, aber möchte einen Teil ihrer Investition retten, wenn GE aufsteigt, anstatt nach unten Sie kauft daher den 29. März, der ITM ist Und zahlt 2 19 für sie Aus Tabelle 3, sehen wir, dass dies eine intrinsische Wert hat E von 1 80 dh der Ausübungspreis von 29 weniger der Aktienkurs von 27 20 und Zeitwert von 0 39 dh der Put-Preis von 2 19 weniger intrinsischen Wert von 1 80.Seit Rick zieht es vor, für die Zäune zu schwingen er kauft die 26 put Für 0 40 Da dies ein OTM-Put ist, ist es ganz aus Zeitwert und keinem intrinsischen Wert zusammengesetzt. Der Preis von Carla und Rick s stellt eine Reihe von verschiedenen Preisen für GE-Aktien nach Optionsausfall im März dar 4.Tabelle 4 Auszahlungen für Carla s und Rick s puts. Hinzufügen Sie den folgenden Punkt. Für eine Put-Option ist der Break-even-Preis gleich dem Ausübungspreis abzüglich der Kosten der Option In Carla s Fall, sollte GE zu höchstens 26 handeln 81 vor der Option für sie zu brechen sogar Für Rick ist der Break-even-Preis niedriger, bei 25 60.Case 3 Schreiben einer abgedeckten Call. Scenario 3 - Carla und Rick beide eigenen GE-Aktien und möchte die März-Anrufe zu schreiben Die Aktie, um Prämieneinnahmen zu verdienen. Die Streikpreisbetrachtungen hier sind ein wenig anders, da die Anleger zwischen der Maximierung von th wählen müssen Eir Prämieneinnahmen bei gleichzeitiger Minimierung des Risikos, dass die Aktie weggesandt wird. Darum geht man davon aus, dass Carla die 27 Anrufe schreibt, die ihre Prämie von 0 80 Rick schreibt, schreibt die 28 Anrufe, die ihm die Prämie von 0 38 geben 26 50 bei Optionsablauf In diesem Fall, da der Marktpreis der Aktie niedriger ist als die Streikpreise für Carla und Ricks Anrufe, würde die Aktie nicht angerufen werden und sie würden den vollen Betrag der Prämie behalten. Aber was wäre wenn GE schließt bei 27 50 bei Optionsablauf In diesem Fall würden die Aktien von Carla s mit dem 27-Basispreis abgerufen. Das Schreiben der Anrufe hätte daher ihr Nettoprämie-Einkommen des ursprünglich erhaltenen Betrages weniger den Unterschied zwischen dem Marktpreis und dem Streik erwirtschaftet Preis oder 0 30 dh 0 80 weniger 0 50 Ricks Anrufe würden nicht ausgeübt, so dass er den vollen Betrag seiner Prämie behalten kann. Wenn GE bei 28 50 schließt, wenn die Optionen im März ablaufen, würden die Aktien von Carla s GE abgerufen Zum 27 Ausübungspreis Seit s Er hat ihre GE-Aktie effektiv bei 27 verkauft, was 1 50 weniger als der aktuelle Marktpreis von 28 50 ist, ihr fiktiver Verlust bei der Anrufschreibhandelsleistung beträgt 0 80 weniger 1 50 - 0 70.Der drohende Verlust 0 38 weniger 0 50 - 0 12.Risks der Kommissionierung der falschen Ausübungspreis. Wenn Sie ein Anruf oder setzen Käufer, Kommissionierung der falschen Ausübungspreis kann dazu führen, dass der Verlust der vollen Prämie bezahlt Dieses Risiko erhöht sich weiter weg der Ausübungspreis ist von der aktuellen Marktpreis, dh Out-of-the-Money. Im Falle eines Call-Schriftstellers kann der falsche Ausübungspreis für den abgedeckten Anruf dazu führen, dass der zugrunde liegende Bestand abgerufen wird. Einige Anleger ziehen es vor, etwas OTM-Anrufe zu schreiben, um ihnen einen höheren zu geben Rückkehr, wenn die Aktie abgerufen wird, auch wenn es darum geht, einige Prämieneinnahmen zu opfern. Für einen Put-Schriftsteller würde der falsche Ausübungspreis dazu führen, dass der zugrunde liegende Aktienbestand zu Preisen über dem aktuellen Marktpreis zugewiesen wird. Dies kann auftreten, wenn der Bestand plötzlich abfällt oder Wenn es einen plötzlichen Marktverkauf gibt, der die meisten sto sendet Cks scharf unter. Points to consider. Consider implizite Volatilität bei der Bestimmung des Ausübungspreises Implizierte Volatilität ist die Volatilität, die in den Optionspreis eingebettet ist. In der Regel, je größer die Lager-Gyrationen, desto höher das Niveau der impliziten Volatilität Die meisten Aktien haben unterschiedliche Ebenen Der impliziten Volatilität für unterschiedliche Ausübungspreise, wie in den Tabellen 1 3 zu sehen ist, und erfahrene Optionshändler nutzen diese Volatilität als Schlüsseleingang in ihren Optionsgeschäftsentscheidungen. Neue Option Investoren sollten die Einhaltung solcher Grundprinzipien berücksichtigen, Oder ATM fordert Aktien mit mäßig hohen impliziten Volatilität und starken Aufwärtsdynamik, da die Chancen der Aktien, die weggerufen werden, ziemlich hoch sein können oder sich von dem Kauf von OTM-Puts oder Anrufe auf Aktien mit sehr niedrigen impliziten Volatilität befreien. Haben Sie eine Sicherung Plan Option Trading erfordert eine viel mehr Hands-on-Ansatz als typische Buy-and-Hold-Investitionen Haben Sie einen Backup-Plan bereit für Ihre opt Ionen-Trades, falls es eine plötzliche Schwung in Stimmung für eine bestimmte Aktie oder in den breiten Markt gibt Time Decay kann schnell erodieren den Wert Ihrer langen Option Positionen, so betrachten Sie schneiden Sie Ihre Verluste und konservieren Investitionskapital, wenn die Dinge nicht Ihren Weg gehen. Evaluate Auszahlungen für verschiedene Szenarien Sie sollten einen Spielplan für verschiedene Szenarien haben, wenn Sie handelnde Optionen aktiv beabsichtigen. Zum Beispiel, wenn Sie regelmäßig abgedeckte Anrufe schreiben, was sind die wahrscheinlichen Auszahlungen, wenn die Aktien weggerufen werden, versus nicht genannt Oder wenn Sie Sind auf einer Aktie sehr bullisch, wäre es rentabler, kurzfristige Optionen zu einem niedrigeren Ausübungspreis oder längerfristigen Optionen zu einem höheren Ausübungspreis zu kaufen. Der Ausübungspreis ist eine entscheidende Entscheidung für einen Optionsanleger oder Händler, Da es einen sehr bedeutenden Einfluss auf die Profitabilität einer Option Position hat Ihre Hausaufgaben zur Auswahl der optimalen Ausübungspreis ist ein notwendiger Schritt, um Ihre Chancen für den Erfolg im Optionshandel zu verbessern. Was macht eine Good Stock Pick. Updated 24. Juli 2016.Successful Day Trader teilen sich eine Reihe von Schlüsselmerkmalen, einschließlich der Ausübung Disziplin in ihren Entscheidungen, mit einem guten Plan in Ort und Handel ein bewährtes Konzept mit Aktien am besten für diese Strategie Die Herausforderung jeden Tag ist Festzustellen, welche Aktien sie in die Lage versetzen, sich voll und ganz zu nutzen und von ihrer gewählten Strategie zu profitieren. Minimum Requirements. No egal, welche Handelsstrategie verwendet wird, gibt es Mindestanforderungen, die jeder Trader für jeden Bestand anwenden muss, bevor er als Handelskandidat angesehen werden kann Basierend auf der individuellen Persönlichkeit, dem Risikoprofil und dem Kapitalbetrag, das sie mit Charles Schwab handeln müssen, bietet eine gute Ressource für Risikoprofile und wie sie zu schaffen sind. Allgemeine Mindestanforderungen sind: Alertägliches Volumen - Thinly Traded Stocks Licht tägliches Volumen - Hunderte an Zehntausende können oft schwer zu bekommen und aus, während die durchschnittlich viel höheren täglichen Volumen sind einfacher zu betreten und exit. Share Pr Eis - Niedrigere Prämienbestände entsprechen in der Regel einem größeren Risiko, da sie in der Regel weniger bekannt sind und oftmals keine analytische Abdeckung haben. Penny-Aktien sind ein gutes Beispiel und nicht angemessen für den durchschnittlichen Händler, aufgrund ihrer inhärent hohen Risiko-Aktien zu Preisen Hoch auch aktuelle Themen, da sie einen unangemessenen Prozentsatz des Kapitals in einer Position binden können und sind in der Regel nicht praktisch für den typischen Trader mit relativ begrenztem Handelskapital. Shares Outstanding und Institutional Ownership - Unternehmen mit relativ kleinen Trading schwimmt die Anzahl der ausgegebenen Aktien Durch das Unternehmen und zur Verfügung stehen, um auf dem Markt zu tendieren, sind in der Regel illiquide und präsentieren ein höheres Risiko als vergleichbare Aktien mit einer größeren Anzahl von Aktien im Umgang Gleiches gilt für Unternehmen mit wenig institutionellen Besitz, zB Investmentfonds ihrer ausstehenden Aktien, wie sie Kann leichter manipuliert werden als Bestände, die im Besitz von institutionellen Investoren sind Ould handeln als die ursprüngliche Lager-Screen für alle Aktien verfügbar Einfach gesagt, wenn die Aktie doesn t klar diese Hürden, es doesn t get consider. Key Charakteristiken. Die Schlüsselfrage beantwortet werden, bevor die Eingabe eines Handels ist, ob die Aktie passt das Profil Merkmale, die sich am besten für die Handelsstrategie eignen, die genutzt werden soll. Ein Händler muss diese Merkmale definieren, wie z. B. eine dramatische Zunahme des durchschnittlichen täglichen Volumens oder eines Aktienhandels zu einer neuen 52-wöchigen oder allzeit hohen Kandidaten, die diese Kriterien nicht erfüllen können Verabschiedet werden, während diejenigen, die sich anpassen, genauer untersucht werden müssen, um festzustellen, ob sie für ein handelsübliches Element sinnvoll sind. Beyond, das das gewünschte Profil für eine spezifische Strategie passt, sollten die Kandidaten ein überzeugendes Element haben, das dazu beitragen wird, ein erhöhtes Interesse an den Marktteilnehmern zu schaffen , Und wiederum steigern die Dynamik - der Treibstoff, der notwendig ist, um die Aktienkurse scharf nach oben über einen kurzen Zeitrahmen zu treiben Nachrichten, Ereignisse, erwartete Ankündigungen Und kommende Einnahmen sind einige der häufigsten Elemente von erfahrenen Händlern begünstigt. Past Performance. While weit von einer exakten Wissenschaft, einige Aktien Handel in vorhersagbare Mode in einem bestimmten Szenario und andere don tA gutes Beispiel ist ein Einkommen laufen, wo Händler versuchen zu Profitieren von einer erhöhten Dynamik und einer daraus resultierenden Preiserhöhung in der Erwartung einer positiven bevorstehenden Gewinnmitteilung Einige Bestände steigen konsequent in solchen Fällen und andere verschwinden Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist keine Garantie, aber sie kann einen Hinweis darauf geben, wie eine Aktie in bestimmten Situationen agieren könnte - eine Kante ein guter Tag Trader immer sucht zu nutzen. Need to Know. There s keine Notwendigkeit, ein Experte auf ein Unternehmen zu sein, wenn Tag Handel der Aktie, da die relativ kurzen Zeitrahmen Trader Positionen halten, aber es gibt einige wichtige Dinge Händler müssen sich bewusst sein, über alle Aktien, die sie handeln, einschließlich der folgenden. Scheded Ergebnis Datum für das Unternehmen und Key-Industrie Wettbewerber. Expected News Oder Ankündigungen zB Produkt-Release für das Unternehmen und Wettbewerber. Daten von wichtigen Industrie-Konferenzen oder Veranstaltungen im Zusammenhang mit dem Unternehmen und Konkurrenten. Das Bewusstsein für solche Fragen in einen Handel reduziert die Wahrscheinlichkeit von unerwarteten Entwicklungen und verringert das Risiko eines Händlers im Handel. Show Vollständiger Artikel.